Forex Technische Analyse Strategien Pdf

Wie man eine Forex-Strategie auf der Grundlage technischer Analyse Erstellen Sie eine Forex-Strategie auf der Grundlage technischer Analysen. Alles, was der technische Analytiker interessiert, ist der Preis, und die Nachrichten, oder die Daten haben keinen Einfluss auf seine Entscheidungen. In diesem Artikel werden wir einige der grundlegenden Konzepte hinter technischen Strategien zu untersuchen, und wird versuchen, die wichtigsten Werkzeuge von technischen Händlern bei der Verringerung der Preisstrukturen zusammengefasst. Die technischen Strategiephasen Wie wir festgestellt haben, bewertet die technische Analyse alles außer dem Preis in ihren Entscheidungen. Eine technische Strategie umfasst in der Regel mehrere Phasen, die jeweils einen Aspekt der Preisaktion klären, bis ein glaubwürdiger Ein - oder Ausspeisepunkt ermittelt wird. Die Phasen hierfür sind. 1. Identifizierung der Art des Marktes und der Art des Handels Unnötig zu sagen, der erste Schritt in der technischen Analyse muss die Identifikation des Marktes sein, mit dem der Händler interagiert. Danach muss er die Zeit bestimmen, in der er eintreten wird. Welche Art von Charts wird der Trader für sein Handwerk verwenden Wird es ein monatlicher Handel oder ein stündlicher sein Wenn es ein monatlicher Handel ist, gibt es keine Notwendigkeit, über die stündlichen Änderungen des Preises zu kümmern, vorausgesetzt, dass die Strategie den gegenwärtigen Wert als ansieht Eine akzeptable monatliche Ein - oder Ausstiegsstelle. Umgekehrt, wenn der Handel für die kurzfristige ist, kann der Händler wünschen, Charts von längeren Zeiträumen zu untersuchen, um ein Verständnis für das größere Bild, das ihn in Bezug auf seine Stop-Loss-oder Gewinn-Befehle führen kann, zu gewinnen. Der Trader wird Trendlinien, Oszillatoren und visuelle Identifikation verwenden, um die Art des Marktes zu bestimmen, den die Preisaktion darstellt. Strategien in einem flachen, reichen oder tendenziellen Markt sind gezwungen, stark miteinander zu kontrastieren, und es ist nicht möglich, eine nützliche Strategie zu identifizieren, ohne zuerst die Werkzeuge auf der Basis des Marktcharakters zu filtern. Sobald dies geschieht und der Zeitrahmen des Handels festgelegt ist, ist die zweite Stufe - 2. Kommissionierung der technischen Werkzeuge Auf der Grundlage der Kriterien, die in dem vorherigen Punkt diskutiert werden, müssen wir die geeigneten technischen Werkzeuge für das von uns untersuchte Diagramm auswählen . Wenn der Markt ist Trends, theres wenig Sinn, mit dem RSI. Wenn seine Reichweite, sind die gleitenden Durchschnitte unwahrscheinlich, von viel Gebrauch zu sein. Wenn das zugrunde liegende Währungspaar stark zyklisch ist (z. B. wenn die Währung von einer Rohstoff exportierenden Nation ausgegeben wird), könnte der Warenkanalindex eine gute Wahl sein. Wenn es sehr volatil ist, kann das Glätten der Fluktuationen mit gleitenden durchschnittlichen Crossover sehr vorteilhaft für die Ermittlung des Trends sein. Natürlich kann die Liste erweitert werden. Der Trader muss seine Herangehensweise an den Handel im Laufe der Zeit zu verfeinern, indem er über die Art der Indikatoren, die er am besten versteht, und dann kombinieren sie später zu einer einfachen und prägnanten Methode. 3. Verfeinern Sie die Perioden und andere Eingaben Nach der Entscheidung über die technischen Werkzeuge muss der Analytiker über die Perioden und Bereiche, für die Werte an die Software geliefert werden müssen, entscheiden. Heutige Händler haben viele Vorteile gegenüber denen in der Vergangenheit, aber Sorgfalt und Geduld kann nicht einer von denen sein. Da waren so verwendet, um alles, was automatisiert und durch den Computer ohne Fragen gestellt, viele dont sogar die Mühe zu basteln mit den Minutien, die in der Tat den ganzen Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg für die Händler Analyse sein kann. Somit muss der Händler, bevor er weitergeht, überprüfen, welche Perioden, welche Werte das Muster liefern, das für die Preisaktion am besten geeignet ist. ZB für den RSI wählen wir einen Zeitraum von 14, 10 oder 7 für das Diagramm, das wir untersuchen. Oder was sind die Perioden der gleitenden Durchschnitte, die den MACD-Indikator bilden. Diese können nur durch Versuch und Irrtum beantwortet werden, und für jedes Preismuster kann ein anderer Wert erforderlich sein. 4. Suchen Sie die Signale Nachdem die technischen Werkzeuge eingerichtet sind, müssen wir nun die Signale suchen, die uns die Handelsgelegenheiten zeigen, die durch Investorenstimmung und vorübergehende Ungleichgewichte bei Angebot und Nachfrage nach einem Währungspaar entstehen. Die Signale, die wir suchen, sind diejenigen, die durch die Interaktion zwischen einer Anzahl von Indikatoren, wie z. B. zwischen beweglichen Durchschnitten, verschiedenen Oszillatoren, oder zwischen dem Preis und dem Indikator erzeugt werden. Unser Ziel ist es, unsere Ideen mit verschiedenen Aspekten der technischen Analyse zu bestätigen. Wenn theres eine überverkaufte oder overbough Ebene, werden wir es mit einer Divergenz Konvergenz zu bestätigen. Wenn theres ein Ausbruch, werden wir versuchen, es mit Studien der Übergänge zu ermitteln. Wir werden die Signale noch etwas genauer untersuchen, aber zusammengefasst handelt es sich um Kanäle, Crossover, Divergenz oder Konvergenzen, Breakouts, Konsolidierungsmuster, verschiedene Preismuster wie Dreiecke, Flaggen und Kopf und Schultern. Wir werden unsere Indikatoren einfach halten, aber wir werden dafür sorgen, dass die von ihnen erzeugten Signale vollständig untersucht und ausgenutzt werden, so dass wir ein vollständiges Bild von der Preisaktion ziehen können. 5. Führen Sie die Analyse Nach der Entscheidung über die Signale und ihre Bedeutung, führen wir unsere Analyse durch die Identifizierung von umsetzbaren Signalen und die Entscheidung über die Kapitalallokation im Lichte der richtigen Geld-Management-Techniken. Bei der Analyse der Daten müssen wir alle Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass wir uns auf Signale konzentrieren, die für unseren ausgewählten Zeitraum und den Handelsplan relevant sind. Diese Stufe der Analyse umfasst die Trennung von Weizen aus Spreu und Daten aus Lärm. 6. Vergleichen Sie die Ergebnisse, führen Sie den Handel Nach der Prüfung der verschiedenen Szenarien, die von den Charts, und die Festlegung, welche von ihnen sind umsetzbar, wird der Händler sie in Bezug auf die Glaubwürdigkeit und Gewinn-Potenzial zu vergleichen (zum Beispiel, wie extrem sind die Indikatorwerte , Wie viel Gewinn oder Verlust generiert wird, wenn ein Gewinn - oder Stop-Loss-Auftrag realisiert wird.) Sobald dies geschieht, wird er den Handel auswählen, der die höchsten Renditen mit dem geringsten Risiko auf der Basis des technischen Szenarios anbietet Ist das Gegenteil. Was das obige bedeutet, ist, dass, wenn ein Trendfolger handelt, er für die Korrekturen, die auf einer konträren Basis auf die kurzfristige Bewegung, während im Einklang mit dem Haupttrend zu warten. Wenn er gegen die Tendenz wetten will, wird er auf die extremsten Bewertungen warten, die durch die Tendenz erzeugt werden, und wenn die Dynamik am höchsten ist, wird er eine kontroverse Wette auf die erste glaubwürdige Umkehr machen. Forex-Signale Eine Forex-Trading-Strategie wird durch die Verwendung von vielen verschiedenen Arten von Preis-Phänomene, die auf viele verschiedene Arten von Indikatoren manifestiert erstellt. Wir untersuchen Strategien später, aber in diesem Stadium untersuchen wir die Signalarten, die verwendet werden, um sie zu schaffen. 1. Kanäle Kanäle sind zwei parallele Trendlinien, die die Preisaktion in entgegengesetzte Richtungen einschränken. Die obere Zeile verhindert bullish Ausbrüche, während die untere Zeile überprüft die bearish. Ein Kanal ist eine sehr regelmäßige Formation und bietet ein großes Potenzial für die Verwirklichung eines profitablen Handels, ist aber auch relativ selten. Kanäle werden verwendet, um Signale zu erzeugen, die uns helfen, Breakout-Punkte zu identifizieren. Wenn der Indikator, der verwendet wird, um den Kanal zu analysieren, über einen langen Zeitraum über oder unter einem bestimmten Pegel bleibt, kann ein Ausbruch durch übermäßige Werte bestätigt werden. Aber angesichts der Tatsache, wie regelmäßig und kontrolliert die Preisbewegung innerhalb eines Kanals sein muss, kann der Trader viele andere Möglichkeiten des Handels erfinden, und einige seiner Methoden können auch auf fundamentaler Analyse basieren. Die Existenz eines Kanals wird es dem Händler ermöglichen, andere Werkzeuge wie überkaufte, überverkaufte Indikatoren zu verwenden, um zusätzliche Signale zu erzeugen. Ein Kanal signalisiert auch, dass die Marktteilnehmer eine wesentliche Entwicklung erwarten, um die Richtung des Trends zu bestimmen, und dass der Händler auf Potenziale achten muss. 2. Frequenzweichen Frequenzweichen entstehen, wenn ein Indikatorwert plötzlich steigt oder unterschreitet Als eine Signalleitung. Frequenzweichen signalisieren Impulsänderungen im Markt und werden häufig verwendet, um Handelssignale zu erzeugen, die zuverlässiger sind als diejenigen, die durch einzelne Indikatoren angezeigt werden. Im Stunden-Chart von AUD USD sehen wir den gleitenden 14-Tage-Durchschnitt, der durch die gelbe Linie unterhalb des 100-Tage-gleitenden Durchschnitts von Rot angezeigt wird, und wir merken, dass der Kurs später einen großen Schritt in die gleiche Richtung machte. Frequenzweichen sind nicht auf eine Art von Indikator beschränkt, und natürlich kann der Händler sie in vielen verschiedenen Situationen zur Analyse von Preismustern verwenden. Der Nachteil mit Crossover ist aus der Tatsache, dass theyre ziemlich häufig, und daher anfällig für widersprüchliche und falsche Signale zu erzeugen geboren. Sofern nicht durch andere, zuverlässigere Phänomene wie Divergenz-Konvergenz bestätigt, sollte der Händler vorsichtig sein, über die Frequenzweiche als ein umsetzbares Signal. 3. Durchbrüche, Ausbrüche Dieses Signal wird erzeugt, wenn ein Bereich oder ein Konsolidierungsmuster ausfällt, so dass sich der Preis heftig und schnell in Richtung Ausbruch bewegt. Potenzielle Ausbrüche werden zuerst durch eine direkte visuelle Untersuchung identifiziert (z. B. wenn ein Aufwärtstrend für einen längeren Zeitraum um ein Preisniveau schwankt) und dann durch das Verhalten von Indikatoren (eine sehr ruhige MACD, die starke Werte registriert, oder eine gleitende Durchschnittsüberkreuzung) . Eine Konsolidierung erfolgt, wenn ein Trend um einen Wert für eine relativ lange Zeit schwankt, ohne seine Festigkeit zu gefährden. Ein Ausbruch ist, wenn ein Range-Muster bricht, und die Preis-Aktion ist nicht mehr beschränkt. Ein Durchbruch ist die Situation, in der ein bisher starkes Widerstandsniveau durch einen anhaltenden Trend verletzt wird. Konsolidierung, Ausbruch und Durchbruch können alle auf der Preis-Chart oder auf den Indikatoren selbst auftreten. Die Interpretation unterscheidet sich in Abhängigkeit von der Signifikanz der verletzten Ebenen (zum Beispiel ist der Preisbruch durch eine mehrjährige Widerstandslinie wichtiger als der RSI, der eine bisher ungebremste Ebene erreicht.) Falschausbrüche sind relativ häufig auf den Märkten und vielen Händler versuchen, sie zu vermeiden, indem sie in den Handel, wenn der Ausbruch geht durch seine Korrekturphase. Die Entscheidung über die Art eines Ausbruchs hängt natürlich von der Wahrscheinlichkeitsanalyse ab. Erfahrung und richtige Geld-Management-Methoden sind unsere besten Freunde. 4. Divergenzkonvergenz Die Tendenz aller Indikatoren, falsche Signale zu erzeugen, ist unter den technischen Händlern wohlbekannt, und um dieses Problem zu überwinden, haben die Händler bei Divergenzen zwischen Indikatoren oder zwischen einem Indikator und dem Preis seit geraumer Zeit nachgesehen. Konvergenz tritt auf, wenn aufeinanderfolgende Werte von zwei Indikatoren im Laufe der Zeit näher zueinander sind. Divergenz tritt auf, wenn die Werte im Laufe der Zeit weiter voneinander entfernt sind. In beiden Fällen diktiert das Prinzip der Konvergenzdivergenz, dass die Indikatoren Bewegungen in entgegengesetzten Richtungen durchführen und das Phänomen signalisiert, dass der anhaltende Trend immer schwächer wird. Im obigen Beispiel von AUD USD sehen wir, dass der MACD niedrigere Werte macht, selbst wenn der Preis immer höher wird. Mit anderen Worten, die Preisaktion ist nicht nur bejaht, sondern im Widerspruch zu dem Indikator. Trader suchen diese Signale, um über Gelegenheiten zu entscheiden, die ein größeres Risiko-Belohnungspotential bieten. 5. Preismuster Preismuster, wie Dreiecke, Kopf und Schultern, Wimpel, Fahnen können alle verwendet werden, um einen potenziellen Handel zu identifizieren oder zumindest verwendet werden, um eine neue Chance zu bedeuten. Diese Muster haben alle unterschiedliche Möglichkeiten, interpretiert zu werden, aber der erfahrene Analytiker ist unwahrscheinlich, dass er sich auf irgendwelche von ihnen zu bewegen, ohne eine Bestätigung von einer sekundären Quelle, wie ein Indikator. Wir werden die Muster im Detail später untersuchen. Schlussfolgerung Durch die Kombination der obigen Signale und Muster werden technische Strategien geschaffen. Es ist eine gute Idee, Signale von Indikatoren mit Preismustern zu kombinieren, um zuverlässigere Hinweise auf einen potenziellen Handel zu erhalten. Beispielsweise kann eine MACD-Überkreuzung nach einer größeren gegenläufigen Bewegung viel zuverlässiger als ein Handelssignal sein als irgendein Wert der MACD, so extrem sie auch sein mag. Bei einer großen Dreiecksbewegung kann eine Divergenz oder Konvergenz zwischen dem RSI und dem Preis weit zuverlässiger sein als die auf dem Indikator registrierten Extremwerte. Kurz gesagt, statt der absoluten Werte, wird der technische Analytiker wählen, auf die selteneren Phänomene, die wir gerade diskutiert konzentrieren. In den folgenden Kapiteln dieses Abschnitts werden wir technische Strategien näher erläutern. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Die Technisch-Handelsstrategie Tutorial Händler sollten aussehen, um die Strategie zu entsprechen, die zum vorherrschenden Marktzustand gehandelt wird. Händler können mehrfache Zeitrahmenanalyse verwenden, um einen lsquobigger zu erhalten picturersquo Blick auf eine marketrsquos Bedingung Wir umfassen Spitzen und Beispieltrend, Strecke und breakout - in Verbindung stehende Strategien Es gibt viele verschiedene Weisen, auf die Kunst der Spekulation einzugehen. Die technische Analyse nimmt auf dem Devisenmarkt eine zentrale Bedeutung ein, wobei die Hebelwirkung es den Händlern ermöglicht, die Gewinne oder Verluste des zugrunde liegenden Währungspaares stark zu verstärken. Technische Analyse kann Händler helfen, die vorherrschende Tendenz zu diagnostizieren (falls vorhanden), Unterstützung und Widerstandsniveau zu identifizieren und Strategien des Risikomanagements einzuleiten. In diesem Artikel wird wersquore gehen, um in das Thema der technischen Handelsstrategien zu vertiefen. Gehen Sie mit dem Fluss ndash Match die Strategie zum Zustand im Lebenszyklus der Märkte. Haben wir Ihnen gezeigt, wie die Märkte im Allgemeinen einen der drei primären Marktbedingungen darstellen werden. Der Lebenszyklus der Märkte mit Marketscope Trading Station II erstellt von James Stanley Jede dieser drei Bedingungen variiert stark, wie die Preise bewegen wird, und Händler sind oft am besten durch die entsprechende Strategie mit dem vorherrschenden Zustand serviert. In dem Artikel Wie Sie Ihre Strategie auf der Grundlage Markt-Markt Direct. Wir lehrten Händler, wie sie eine Kombination aus mehreren Zeitrahmen-Analyse verwenden können, und ein Indikator wie ADX, um zu bestimmen, die lsquobigger picturersquo Markt Zustand. Trader können das längerfristige Diagramm verwenden, um die Art der Strategie zu bestimmen, die angesichts des lsquobiggerbildes, des rsquo eines bestimmten Marktes verwendet werden soll. Und der kürzere Zeitrahmen kann verwendet werden, um die Strategie zu implementieren und auszuführen. Trends werden zeigen, wenn es eine Bias auf dem Markt. Und Trends bilden sich selten in einer geraden Linie nach oben oder unten auf der Karte normaler ein Trend wird zeigen, wie eine Reihe von lsquohigher-highsrsquo und lsquohigher-Lows, rsquo auf dem Chart (im Falle eines up-Trend) oder lsquolower - lows, rsquo und lsquolower-Höhen, rsquo im Fall eines Abwärtstrends. Trader sollten schauen, um up-Trends billig zu kaufen, und verkaufen Down-Trends teuer Wir deckten das Thema der Handelstrends in dem Artikel, wie man baut und tauscht eine Trendfolger-Strategie. Das Ziel des Traders, wenn der Handel mit einem Trend ist, up-Trends billig zu kaufen, während der Verkauf von Down-Trends teuer. Was lsquocheaprsquo oder lsquoexpensiversquo ausmacht, variiert von Trendstrategie zu Trendstrategie. Trader können Handelstrends unter Verwendung des Preises und des Preises alleine handeln, und wir diskutierten diese Prämisse im Artikel, unter Verwendung der Preis-Tätigkeit zu den Handelstrends. Oder, wenn Händler einen Indikator einführen wollen, um den Zeitpunkt des Eintrages objektiver zu machen, kann mit Price Action der Trend auf dem längeren Zeitrahmendiagramm gelesen werden, und ein Indikator wie RSI kann verwendet werden, um Positionen in Richtung von Positionen auszulösen Diesem Trend. Wir diskutierten diese Art von Strategie in dem Artikel, Price Action mit RSI. Händler können auch auf Handelstrends ohne Preisaktion und oder auf sehr kurzen Zeitrahmen schauen. Ein Beispiel für eine Strategie, die aussieht, genau das zu tun, ist in dem Artikel skizziert, Short-Term Momentum Scalping im Forex-Markt, in dem ich meine lsquofingertraprsquo Trading-Strategie zu teilen. Schließlich wird die Tendenz auf dem Markt, die den Trend erzeugt wird nicht mehr die Preise höher (oder niedriger im Fall von Down-Trends) drücken. Dies ist, wo range-bound Marktbedingungen ins Spiel kommen, und diese Bedingung wird oft durch Überlastung oder Konsolidierung in der Grafik hervorgehoben. Wir diskutierten den Handel in dieser Art von Bedingung in dem Artikel, wie Trade Ranges. Einträge in einem Bereich-gebundenen Marktumfeld sind ähnlich dem Handel in Trends: Trader sollten auf lsquobuy niedrig, rsquo und lsquosell high. rsquo aussehen. Preis-Aktion kann eine Schlüsselmethode sein, um in Bereich gebundenen Marktbedingungen zu handeln, und wir diskutierten, dass In dem Artikel, wie zu analysieren und Handel-Bereiche mit Preis-Aktion. Alternativ können Händler eine Indikator-basierte Trigger in ihre Strategie zu integrieren, wie das, was Walker England in dem Artikel, eine einfache Strategie für Ranging Markets skizziert. Oder, wenn yoursquod lieber auf eine völlig Indikator-basierte Strategie zu betrachten, der Artikel Wenn der Markt Gibt Ranges, Trade Ranges umfasst eine solche Strategie. Der bemerkenswerte Unterschied zwischen einem Trend und einem Bereich ist jedoch, dass das Gewinnpotenzial in einer Range-basierten Strategie begrenzt werden kann. Profit Potenzial in einem Bereich kann begrenzt werden (Widerstand für Longs, Unterstützung für Shorts) Immerhin, wenn ein Händler in einem Bereich zu kaufen, sind sie wahrscheinlich suchen, um den Preis auf Widerstand für ihr Gewinnziel zu nehmen. Da die Gewinnpotenziale oft in einer Bereichshandelsstrategie begrenzt sind, warten einige Händler eher auf den Bruch der Bandbreite, was uns zu unserer nächsten Marktkonditionhellip führt. Der aufregendste Marktzustand ist auch einer der gefährlichsten. Trading Breakouts ist das genaue Gegenteil des Handels in einem Bereich gebundenen Markt Zustand. Während Händler suchen, um Unterstützung zu kaufen und verkaufen Widerstand in einem Bereich gebundenen Umfeld Ausbruch Händler warten auf den unvermeidlichen Bruch der Strecke durch den Kauf Pausen des Widerstands oder Verkauf von Pausen der Unterstützung. Breakouts können Spaß zu handeln, weil Preisbewegungen können so schnell und umfangreich, aber sie können auch sehr teuer sein. Wir diskutierten diese Bedingung ausführlich in dem Artikel, Trading the Break. Die oben genannten Bereiche werden schließlich gebrochen werden: Vielleicht itrsquos eine News-Ankündigung oder ein Daten-Print, oder ein Zentralbanker geben lsquooff-the-cuffrsquo Kommentar, egal aus welchem ​​Grund, Bereiche durch schnelle Preisbewegungen, die für eine Weile verlängern können gebrochen werden. Machen schwieriger ist, dass diese Ausbrüche externe Volatilität, die schnelle Umkehrungen, die massiv abbauen können ein traderrsquos Eigenkapital sehen können. Wir haben das Konzept der Handel Ausbrüche in mehr Tiefe in dem Artikel Die Ballistik der Ausbrüche. Trader können Preis-Aktion verwenden, um Unterstützung oder Widerstand Ebenen zu identifizieren, oder bei der Einleitung breakout-bezogenen Strategien zu identifizieren. Wir skizzierten einen solchen Ansatz in dem Artikel, Price Action Breakouts. Händler können auch schauen, um Unterstützung und Widerstand aus einer Vielzahl von technischen Mechanismen zu finden, um wünschenswerte Ebenen, um Positionen einzugehen. Fibonacci. Pivotpunkte. Und Psychological Whole Numbers sind alle Formen der Unterstützung und Widerstand Identifizierung, die in Breakout-Strategien genutzt werden können. Der entscheidende Aspekt des Handelsausbruches ist das Risiko-Gewinn-Verhältnis. Weil falsche Ausbrüche so häufig während dieser volatilen Perioden auf dem Markt auftreten können, sollten Händler versuchen, den Schaden zu reduzieren, wenn falsch bei der Maximierung des Profits, wenn rechts in dem Bemühen, die Nummer eins Fehler, dass Forex Traders Make zu vermeiden. - Geschrieben von James Stanley James ist auf Twitter verfügbar JStanleyFX Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. Möchten Sie Ihre FX Education DailyFX hat vor kurzem DailyFX University, die völlig frei für alle Händler Wersquove vor kurzem begonnen, eine Reihe von Forex-Videos auf eine Vielzahl von Themen aufnehmen gestartet. Wersquod sehr schätzen jedes Feedback oder Input können Sie in der Lage, auf diese Forex-Videos anbieten: